Indicateurs de performance - Baltis crowdfunding immobilier

Indicateurs de performance - Au 10 novembre 2022

Indicateurs légaux - (C.M.F, article R.548-5, alinea 3)

 

    2019 2020 2021 Fin 1T 2022 Fin 2T 2022 Fin 3T 2022
   
Taux d'incidence en Montant   0% 0% 0% 0% 0% 0%
Taux d'impayés en fin de mois   0% 0% 0% 0% 0% 0%

 

 

Indicateurs de performance FPF au 10 novembre 2022

 

    à titre d'information                        
    Collecte
avant agrément AMF
  Collecte
depuis agrément AMF
  Collecte totale
depuis l'agrément AMF
    2016-2020   2020   2021   2022   2020_2022
    Actions   Actions   Actions Obligations Total   Actions Obligations Total   Actions et obligations
Montant financé                            
Nombre de projets   35   2   10 21 31   2 35 37   70
Nominal financé   16 775 585 €   652 000 €   1 708 000 € 5 693 000 € 7 401 000 €        719 000,00  €      20 565 000,00  €   21 284 000,00  €   29 337 000 €
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois)   NC   72   72 16,00 34,06   72 13,54 42,77   39,8
Taux moyen annuel pondéré   NC   8%   9,40% 9,79% 9,67%   9,50% 9,76% 9,63%   9,60%
                             
Remboursement                            
Capital remboursé                              -    €                              -    €               -    € 200 000 € 200 000 €                   -    €       1 676 000,00  €     1 676 000,00  €   1 876 000 €
Part du capital remboursé   0%   0%   0% 3,51% 3,51%   0% 8,15% 8,15%   6,39%
Intérêts versés                              -    €                              -    €   0 € 10 000 € 10 000 €                   -    €         171 571,00  €       171 571,00  €   181 571 €
Provisions/ pertes                              -    €                              -    €               -    €                -    €                      -    €                   -    €                     -    €                     -    €                                       -    €
                             
Remboursé intégralement                            
Nombre de projet   0   0   0 1 1   0 8 8   9
Nominal remboursé                              -    €                              -    €   0 € 200 000 € 200 000 €                   -    €       1 676 000,00  €     1 676 000,00  €   1 876 000 €
Intérêts versés                              -    €                              -    €   0 € 10 000 € 10 000 €                   -    €         171 571,00  €       171 571,00  €   181 571 €
                             
Suivi des encours                            
Nombre de projet   35   2   10 20 30   2 27 29   61
Nominal remboursé                              -    €                              -    €   0 € 200 000 € 200 000 €                   -    €       1 676 000,00  €     1 676 000,00  €   1 876 000 €
Nominal restant dû   16 775 585 €   652 000 €   1 708 000 € 5 493 000 € 7 201 000 €      2 427 000,00  €      24 382 000,00  €   26 809 000,00  €   26 809 000 €
Intérêts versés                              -    €                              -    €   0 € 181 571 € 181 571 €                   -    € 171 571 €       171 571,00  €   353 142 €
Intérêts restants à verser   NC   285 820 €   1 382 640 € 2 919 556 € 4 302 196 €   408 660 € 2 004 515 €     2 413 175,00  €   6 715 371 €
                             
Retard de 0 à 6 mois                            
Nombre de projet   0   0   0 0 0   0 4 4   4
Nominal remboursé                              -    €                              -    €               -    €                -    €                      -    €                   -    €                     -    €                     -    €                                       -    €
Nominal restant dû                              -    €                              -    €               -    €                -    €                      -    €                   -    € 1 146 000 € 1 146 000,00 €   1 146 000 €
Intérêts versés                              -    €                              -    €               -    €                -    €                      -    €                   -    €                     -    €                     -    €                                       -    €
Intérêts restants à verser                              -    €                              -    €               -    €                -    €                      -    €                   -    € 156 400 € 156 400,00 €   156 400 €
                             
Retard + de 6 mois et / ou procédure                            
Nombre de projet   0   0   0 0 0   0 0 0   0
Nominal remboursé                              -    €                              -    €               -    €                -    €                      -    €                   -    €                     -    €                     -    €                                       -    €
Nominal restant dû                              -    €                              -    €               -    €                -    €                      -    €                   -    €                     -    €                     -    €                                       -    €
Intérêts versés                              -    €                              -    €               -    €                -    €                      -    €                   -    €                     -    €                     -    €                                       -    €
Intérêts restants à verser                              -    €                              -    €               -    €                -    €                      -    €                   -    €                     -    €                     -    €                                       -    €
                             
Perte définitive                            
Nombre de projet   0   0   0 0 0   0 0 0   0
Nominal remboursé                              -    €                              -    €               -    €                -    €                      -    €   0 € 0 €                     -    €                                       -    €
Nominal restant dû                              -    €                              -    €               -    €                -    €                      -    €   0 € 0 €                     -    €                                       -    €
Intérêts versés                              -    €                              -    €               -    €                -    €                      -    €   0 € 0 €                     -    €                                       -    €
Intérêts restants à verser                              -    €                              -    €               -    €                -    €                      -    €   0 € 0 €                     -    €                                       -    €
                             
Taux de rendement                            
Taux de rendement interne net du risque   NC   8%   9,40% 9,79% 9,67%   9,50% 9,76% 9,63%   9,60%
Taux de rendement interne maximum possible   NC   8%   9,40% 9,79% 9,67%   9,50% 9,76% 9,63%   9,60%
Coût du risque annuel constaté   0   0   0 0 0   0 0 0   0

Statistiques globales

  • Statistiques depuis l'agrément AMF (2020-2022)

 

  • Statistiques avant l'agrément AMF (2016-2020)

 

Statistiques investisseurs

 

 

 

Indicateurs de santé des projets

  Balticap 32 – Juin 2020

✅  34 Schuman – Décembre 2020 - Projet Remboursé

  Balticap 31 - Décembre 2020

✅  66 Strasbourg – Janvier 2021 - Projet Remboursé

  Les Terrasses de Richaume – Mars 2021

✅ 122 Marais – Mars 2021 - Projet Remboursé

  Balticap 33 – Mars 2021

  Balticap 34 – Mars 2021

✅ 34 Popincourt – Avril 2021 - Projet Remboursé

  Les Villas de l’Étang – Avril 2021

  Balticap 37 – Avril 2021

  Résidence Héméra – Mai 2021

  Villa Mosaïque – Mai 2021

✅  154 Jules Guesde – Juin 2021 - Projet Remboursé

  213 Pierre Legrand – Juillet 2021

  Balticap 38 – Juillet 2021

  Villa Valentine – Aout 2021

  Balticap LC1 – Aout 2021

  Balticap 36 – Aout 2021

✅  Biarritz République – Septembre 2021 - Projet Remboursé

  Balticap 40 – Septembre 2021

  Balticap 35 – Septembre 2021

  Bordeaux Franchise – Septembre 2021

  Apogée Puteaux  – Octobre 2021

  Louis Mie - Novembre 2021

  LBP Olivet - Novembre 2021

  Villa Appolonia - Novembre 2021

✅  Faubourg Saint Antoine - Décembre 2021 - Projet Remboursé

  Asnières Lemaître - Décembre 2021

  Rivoli - Décembre 2021 

  Lille Gosselet - Décembre 2021 

 Georges Bizet - Janvier 2022

 Mesdemoiselles - Janvier 2022

✅  27 Port - Janvier 2022 - Projet Remboursé

 76 GRDF - Février 2022 

 Rue du Bac - Février 2022

 Cour Diane - Février 2022

 Sept-Têtes - Mars 2022

 Albert Thomas - Mars 2022

 45 Chapelle - Mars 2022

 Rivoli 2 - Avril 2022

 Garage Duquesne - Mai 2022

 Rue du Temple - Mai 2022

 Balticap 41 - Mai 2022

 26 Lombards - Juin 2022

 78 Champs - Juin 2022

 Carnac - Juin 2022

✅ 16 Gabriel Péri - Juillet 2022 - Projet Remboursé

 61 Maine - Juillet 2022

 5 Valmy - Juillet 2022

 Balticap 42 - Août 2022

 Saint-Brieuc - Août 2022

 335 Pyrénées - Août 2022

 2 Bigo Danel - Août 2022

 210 Raspail - Août 2022

 18 Michodière - Septembre 2022

 Albert Thomas 2 - Septembre 2022

 Campus Bruz - Septembre 2022

 Epona - Septembre 2022

 Le Touquet - Septembre 2022

 86 Leclerc - Octobre 2022

 Léopold Bellan - Octobre 2022

 Orgeval - Octobre 2022

 20 Lefevreville - Novembre 2022

 Les Allées de la Voulzie - Novembre 2022

3 Temple - Novembre 2022

 

Aucun retard ni défaut

Report contractuel du remboursement

Retard non contractuel et/ou procédure

Perte partielle ou totale avérée (intérêts et/ou capital)

 

Baltis est une plateforme de crowdfunding dédiée à des projets immobiliers en France.

Baltis est régulée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et immatriculée auprès de l’ORIAS pour l’activité de Conseil en Investissements Participatifs (CIP) sous le numéro 18002940. Baltis est une SAS au capital de 75 000€, immatriculée au RCS de Paris sous le n°811566991, et dont le siège social est situé 6 rue Auber 75009 Paris. Responsabilité civile professionnelle AIG RD01458221C.

FPF, Financement Participatif France, l’association des professionnels du crowdfunding. Membre 2022.

Baltis est une entité du groupe Magellim.

*L’investissement dans les sociétés non cotées présente des risques spécifiques : Risque de perte totale ou partielle du capital investi / Risque d’illiquidité des titres : la revente des titres n’est pas garantie, elle peut être incertaine, partielle, voire impossible / Risque de dilution du capital : l’absence de droit préférentiel de souscription lors de toute augmentation du capital souscrit emporte un risque de dilution au capital / Risque de non paiement des dividendes : le paiement des dividendes n’est pas garantie et le retour sur investissement dépend de la réussite du projet financé / Risques immobiliers : vacance des locaux, variation du foncier, coûts des travaux éventuels, risque d’endettement, risque de loyers impayés, risque de dégradation du bien, risque de moins-value à la revente, d’augmentation des charges et/ou impôts et de diminution des loyers. L'investissement en obligations fait porter un risque de perte totale du capital en cas de défaut pour une espérance de gain limitée au rendement éventuellement perçu.

Le site www.baltis.com présente les activités des sociétés Baltis, qui propose un service de Conseil en Investissements Participatifs (CIP), et Baltis Patrimoine, qui propose un service de Conseil en Investissements Financiers (CIF).

Baltis est régulée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et immatriculée auprès de l’ORIAS pour l’activité de Conseil en Investissements Participatifs (CIP) sous le numéro 18002940. Baltis est une SAS au capital de 75 000€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 811566991, et dont le siège social est situé 6 rue Auber 75009 Paris. Membre de l'association Financement Participatif France (FPF), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Responsabilité civile professionnelle AIG RD01458221C.

Baltis Patrimoine est immatriculée auprès de l’ORIAS pour l’activité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) sous le numéro 2000735. Baltis Patrimoine est une SAS au capital de 5 000€, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 888634441, et dont le siège social au 203 rue Jean Jaurès 59170 Croix. Membre de l'association La Compagnie des CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Responsabilité civile professionnelle MMA IARD 20007357.